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陆企逾1300亿违约创纪录
来源:   添加时间: 12/26/2019   发表时间: 12/26/2019   点击数: 23

陆企逾1300亿违约创纪录

截至12月24日,2019年有176只债券发生违约,违约金额超过去年全年,创下历史纪录。(大纪元资料室)


【世界门2019年12月24日讯】大陆今年以来债务违约规模创下新高,近70家
企业的170多只债券发生违约,逾1300亿的违约金额超过去年全年规模,有多家企业年内多次违约,涉及国企和民企。中共央行官员承认,明年债券市场“形势严峻”,违约风险更高。

综合大陆媒体消息,截至12月24日,2019年有176只债券发生违约,涉及68家企业。今年违约多发的行业包括制造业、批发和零售贸易,以及建筑业等,违约债券余额最多的城市依次是北京、上海和辽宁。

违约潮在12月份持续,较大规模的有贵人鸟、保千里、西王集团、三鼎控股、中信集团、北大方正等,累计超百亿(人民币,下同)。12月6日单日内有5只债券同时违约。

彭博数据显示,截至2019年11月末,大陆境内债券违约的本金规模累计1204亿。如果加上12月份违约案例,今年累计违约的本金规模已经逾1300亿元,超过去年全年的1219亿元,再创下历史最高纪录。

除了违约金额和违约债券数量,今年大陆债市还有两项纪录——今年首次出现城投债违约,以及国企美元债违约高风险,即20年首次出现国企美元债违约(天津物产集团12.5亿美元债),以及北大方正30亿美元债险些发生交叉违约。

数家企业年内大规模违约

今年以来,虽然90%违约企业是民企,但是国企违约数量创下新高,至少共有10家国企发生债券违约,其中下半年集中爆发8家国企违约。

国企安徽省外经建设(集团)有限公司12月24日再次违约,涉及金额近4亿元,此前已经有2只中期票据和2只公司债违约,所涉金额累计超过57.72亿元。

国企海航集团今年至少有2只私募债违约,涉及金额超过25亿元。12月24日一笔13亿元公募债险些违约。海航集团关联企业海口美兰国际机场有限责任公司已经有4只债券违约,其中一只是2亿美元债。海航集团截至今年6月末的有息借款总额超过5548亿元。

民企西王集团从10月24日至今,先后有6只债券违约,累计金额43亿元,并涉及交叉违约。截至第三季度,西王集团总资产499.76亿元,总负债308.97亿元。

西王集团的违约与民企“互保”有关。由于大陆的民企与国企相比缺乏融资的优越性,民企只能互相担保,但经济下滑时,一家民企资金链断裂就会牵连“互保”的民企。澎湃新闻网引述一家大型企业内部人士透露,这种情况不是个别案例。

中信集团今年有七只债券违约,违约金额累计超过170亿元。中信集团截至今年第三季度末的资产负债率为87.88%。其它多次违约的企业还包括中国民生投资股份有限公司、贵人鸟集团、东旭光电等。

中共央行官员承认:明年违约风险大 下半年更难

中共央行金融市场司司长邹澜12月24日承认,明年大陆的债券市场“形势严峻”,会继续出现违约,而且下半年的违约风险更高,如果违约集中爆发,将会影响金融市场信心、导致交叉违约。他特别提到“低资质民营企业、高度依赖非正规管道融资的房企和地方融资平台”是明年违约高风险企业。

彭博数据显示,截至12月20日,大陆境内市场上票息在10%以上的债券有超过1400亿元,其中大约1000亿元明年到期;如果计算票息在8%以上的债券,则超过一万亿元,其中逾1900亿元明年到期。

境外市场的中企美元债,票息15%的有一半明年到期,明年3月份是中企美元债到期兑付高峰期。

邹澜提到的地方政府融资平台债务,即城投债,今年首次出现违约的,是呼和浩特政府100%控股的融资平台私募城投债“16呼和经开PPN001”延期兑付,发生违约两天后,一部分违约资金被偿还,剩余违约资金延期偿还,令市场普遍认为,大陆地方政府城投债已经不再安全。

自由财经网12月25日引述彭博分析表示,明年大陆的境内和境外债券违约规模可能再次创下新高,国企、房企、地方融资平台风险最大,也最容易受到冲击。

针对房地产行业债务问题,总部位于香港的对冲基金Triada Capital负责人莫妮卡·肖(Monica Hsiao)认为,大陆的房地产行业不会得以幸免于债务违约,一旦融资环境继续紧缩,没有强大政治背景的、过度操作财务杠杆的小型房地产商很可能爆发违约。

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